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长安泓润纯债债券A 005345
债券型-长债 · 长安基金 · 基金经理 李坤、袁浩然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1638累计 1.3403净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1638 | 1.3403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1635 | 1.3400 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1630 | 1.3395 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1626 | 1.3391 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1615 | 1.3380 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1611 | 1.3376 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1609 | 1.3374 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1614 | 1.3379 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1607 | 1.3372 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1607 | 1.3372 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1601 | 1.3366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1600 | 1.3365 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1595 | 1.3360 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1591 | 1.3356 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1587 | 1.3352 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 1.3350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1583 | 1.3348 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1581 | 1.3346 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1579 | 1.3344 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1579 | 1.3344 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。