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长安裕盛灵活配置混合C 005344
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8001累计 0.8001净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8001 | 0.8001 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8045 | 0.8045 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8029 | 0.8029 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8273 | 0.8273 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8132 | 0.8132 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8137 | 0.8137 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8095 | 0.8095 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8065 | 0.8065 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8259 | 0.8259 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8450 | 0.8450 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8549 | 0.8549 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8542 | 0.8542 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8433 | 0.8433 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8384 | 0.8384 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8532 | 0.8532 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8445 | 0.8445 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8495 | 0.8495 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8561 | 0.8561 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8891 | 0.8891 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9022 | 0.9022 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。