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长安裕泰混合C 005342
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2815累计 2.2815净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2815 | 2.2815 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2687 | 2.2687 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2842 | 2.2842 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2626 | 2.2626 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2364 | 2.2364 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2279 | 2.2279 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2315 | 2.2315 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2251 | 2.2251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2252 | 2.2252 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2402 | 2.2402 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2411 | 2.2411 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2417 | 2.2417 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2389 | 2.2389 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2595 | 2.2595 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2573 | 2.2573 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2647 | 2.2647 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2672 | 2.2672 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3053 | 2.3053 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3301 | 2.3301 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2935 | 2.2935 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。