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兴业6个月定开债券 005340
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0407累计 1.3566净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0407 | 1.3566 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.3563 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0402 | 1.3561 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.3564 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0400 | 1.3559 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.3559 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.3556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0505 | 1.3556 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.3554 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0500 | 1.3551 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0497 | 1.3548 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.3546 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0493 | 1.3544 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0490 | 1.3541 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0488 | 1.3539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0488 | 1.3539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0488 | 1.3539 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0487 | 1.3538 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0486 | 1.3537 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0482 | 1.3533 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。