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兴业3个月定开债券 005338
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博、王倩倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.3201净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0426 | 1.3201 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0424 | 1.3199 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.3191 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0412 | 1.3187 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0411 | 1.3186 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0415 | 1.3190 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0410 | 1.3185 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0411 | 1.3186 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0408 | 1.3183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.3182 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0403 | 1.3178 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.3175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.3171 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.3170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0394 | 1.3169 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0392 | 1.3167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.3166 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0392 | 1.3167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0392 | 1.3167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0391 | 1.3166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。