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中加颐慧定开债券发起式A 005336
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王霈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1560累计 1.4708净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1560 | 1.4708 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1559 | 1.4707 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1558 | 1.4706 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1552 | 1.4700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.4695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1544 | 1.4692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1539 | 1.4687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 1.4679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1526 | 1.4674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1522 | 1.4670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1519 | 1.4667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1514 | 1.4662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1506 | 1.4654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1566 | 1.4649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1564 | 1.4647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1561 | 1.4644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1559 | 1.4642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1558 | 1.4641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1557 | 1.4640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1552 | 1.4635 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。