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浙商全景消费混合A 005335
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 白玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.0440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0440 | 1.0440 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0515 | 1.0515 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0599 | 1.0599 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.0594 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0573 | 1.0573 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0752 | 1.0752 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0614 | 1.0614 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.0627 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.0697 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0840 | 1.0840 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0822 | 1.0822 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0645 | 1.0645 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0635 | 1.0635 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0645 | 1.0645 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0599 | 1.0599 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.0676 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0781 | 1.0781 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。