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益民优势安享混合A 005331

混合型-灵活 · 益民基金 · 基金经理马泉林、张婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3037累计 2.3037净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.3037	2.3037	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.3054	2.3054	−1.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.3324	2.3324	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3208	2.3208	−2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3685	2.3685	+0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3617	2.3617	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3470	2.3470	−1.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3891	2.3891	−2.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4395	2.4395	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4393	2.4393	+0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4263	2.4263	+1.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3933	2.3933	+1.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3679	2.3679	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3626	2.3626	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3594	2.3594	−2.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4082	2.4082	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4185	2.4185	−2.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4805	2.4805	−1.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5232	2.5232	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5391	2.5391	+1.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。