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汇添富民安增益定开混合C 005330
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜、何彪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4856累计 1.4856净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4856 | 1.4856 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4842 | 1.4842 | −1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5008 | 1.5008 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4949 | 1.4949 | −0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5060 | 1.5060 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5074 | 1.5074 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5024 | 1.5024 | −1.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5274 | 1.5274 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5416 | 1.5416 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5443 | 1.5443 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5505 | 1.5505 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5545 | 1.5545 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5436 | 1.5436 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5548 | 1.5548 | +0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5417 | 1.5417 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5446 | 1.5446 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5486 | 1.5486 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5545 | 1.5545 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5600 | 1.5600 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5590 | 1.5590 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。