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汇添富民安增益定开混合A 005329
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜、何彪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5380累计 1.5380净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5380 | 1.5380 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5366 | 1.5366 | −1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5537 | 1.5537 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5475 | 1.5475 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5589 | 1.5589 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5604 | 1.5604 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5551 | 1.5551 | −1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5809 | 1.5809 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5956 | 1.5956 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5985 | 1.5985 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6048 | 1.6048 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6089 | 1.6089 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5976 | 1.5976 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6092 | 1.6092 | +0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5956 | 1.5956 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5986 | 1.5986 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6027 | 1.6027 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6087 | 1.6087 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6144 | 1.6144 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6133 | 1.6133 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。