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景顺长城景泰稳利定开债A 005327
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾、李训练申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1530累计 1.4127净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1530 | 1.4127 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1513 | 1.4110 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1527 | 1.4124 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1533 | 1.4130 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1535 | 1.4132 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1534 | 1.4131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1531 | 1.4128 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1535 | 1.4132 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1531 | 1.4128 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1521 | 1.4118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1519 | 1.4116 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1527 | 1.4124 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1535 | 1.4132 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1541 | 1.4138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1540 | 1.4137 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1534 | 1.4131 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1537 | 1.4134 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1534 | 1.4131 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.4138 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1528 | 1.4125 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。