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景顺长城泰恒回报混合A 005325
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 曾理申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6795累计 1.6795净值日期 2023-10-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 1.6795 | 1.6795 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-24 | 1.6780 | 1.6780 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-23 | 1.6764 | 1.6764 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-20 | 1.6742 | 1.6742 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-19 | 1.6737 | 1.6737 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-18 | 1.6729 | 1.6729 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-17 | 1.6722 | 1.6722 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-16 | 1.6716 | 1.6716 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 1.6693 | 1.6693 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 1.6684 | 1.6684 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.6671 | 1.6671 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.6651 | 1.6651 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.6627 | 1.6627 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.6367 | 1.6367 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.6344 | 1.6344 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.6316 | 1.6316 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.6284 | 1.6284 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.6221 | 1.6221 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.6195 | 1.6195 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.6169 | 1.6169 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。