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前海开源泽鑫混合C 005324
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9373累计 1.9373净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9373 | 1.9373 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9347 | 1.9347 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9451 | 1.9451 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9362 | 1.9362 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9337 | 1.9337 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9489 | 1.9489 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9662 | 1.9662 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9707 | 1.9707 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9681 | 1.9681 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9498 | 1.9498 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9400 | 1.9400 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9451 | 1.9451 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9410 | 1.9410 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9497 | 1.9497 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9456 | 1.9456 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9623 | 1.9623 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9696 | 1.9696 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9678 | 1.9678 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9688 | 1.9688 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9732 | 1.9732 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。