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前海开源泽鑫混合A 005323
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9214累计 1.9214净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9214 | 1.9214 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9181 | 1.9181 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9276 | 1.9276 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9385 | 1.9385 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9461 | 1.9461 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9501 | 1.9501 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9475 | 1.9475 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9579 | 1.9579 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9490 | 1.9490 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9464 | 1.9464 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9617 | 1.9617 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9791 | 1.9791 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9837 | 1.9837 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9811 | 1.9811 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9627 | 1.9627 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9527 | 1.9527 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9579 | 1.9579 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9537 | 1.9537 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9624 | 1.9624 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9583 | 1.9583 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。