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中银丰禧定期开放债券 005322
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛、朱水媚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1204累计 1.2645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1204 | 1.2645 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1201 | 1.2642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1201 | 1.2642 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1197 | 1.2638 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 1.2637 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1194 | 1.2635 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1194 | 1.2635 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1192 | 1.2633 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1190 | 1.2631 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1190 | 1.2631 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1189 | 1.2630 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1188 | 1.2629 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1187 | 1.2628 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 1.2627 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1186 | 1.2627 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.2626 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.2625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.2624 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1183 | 1.2624 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1183 | 1.2624 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。