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中银证券汇宇定期开放债券 005321
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、吕鸿见申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1252累计 1.3194净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1252 | 1.3194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1252 | 1.3194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1250 | 1.3192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1249 | 1.3191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1249 | 1.3191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1247 | 1.3189 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1243 | 1.3185 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1241 | 1.3183 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1240 | 1.3182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1238 | 1.3180 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1237 | 1.3179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1235 | 1.3177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1234 | 1.3176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1233 | 1.3175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1232 | 1.3174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1232 | 1.3174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1231 | 1.3173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1231 | 1.3173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1231 | 1.3173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1231 | 1.3173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。