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万家瑞舜灵活配置混合C 005318
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 杨若愚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0884累计 1.1229净值日期 2024-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0884 | 1.1229 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0869 | 1.1214 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0851 | 1.1196 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0835 | 1.1180 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0839 | 1.1184 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0838 | 1.1183 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0845 | 1.1190 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0852 | 1.1197 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0860 | 1.1205 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0887 | 1.1232 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0887 | 1.1232 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0873 | 1.1218 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0833 | 1.1178 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.0870 | 1.1215 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 1.0846 | 1.1191 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 1.0842 | 1.1187 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 1.0831 | 1.1176 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 1.0833 | 1.1178 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 1.0835 | 1.1180 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 1.0856 | 1.1201 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。