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万家瑞舜灵活配置混合A 005317
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 杨若愚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1327累计 1.1685净值日期 2024-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1327 | 1.1685 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.1311 | 1.1669 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.1292 | 1.1650 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.1275 | 1.1633 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.1279 | 1.1637 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.1278 | 1.1636 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.1286 | 1.1644 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.1293 | 1.1651 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.1301 | 1.1659 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.1329 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.1329 | 1.1687 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.1315 | 1.1673 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.1273 | 1.1631 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.1311 | 1.1669 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 1.1286 | 1.1644 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 1.1282 | 1.1640 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 1.1270 | 1.1628 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 1.1272 | 1.1630 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 1.1275 | 1.1633 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 1.1296 | 1.1654 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。