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宏利交利3个月定开债券发起式C 005316
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0309累计 1.2918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0309 | 1.2918 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0306 | 1.2915 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0301 | 1.2910 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.2905 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.2896 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0284 | 1.2893 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.2892 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.2899 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0283 | 1.2892 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.2893 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.2888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.2887 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0273 | 1.2882 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.2877 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.2873 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.2870 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.2867 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0254 | 1.2863 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0253 | 1.2862 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。