返回基金中心
万家中证1000指数增强A 005313
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4465累计 2.1824净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4465 | 2.1824 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4465 | 2.1824 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4755 | 2.2114 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4774 | 2.2133 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5089 | 2.2448 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5171 | 2.2530 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5110 | 2.2469 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5699 | 2.3058 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6037 | 2.3396 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6058 | 2.3417 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6075 | 2.3434 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5925 | 2.3284 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5601 | 2.2960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5650 | 2.3009 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5333 | 2.2692 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5375 | 2.2734 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5288 | 2.2647 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5613 | 2.2972 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5763 | 2.3122 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5756 | 2.3115 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。