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万家经济新动能混合C 005312
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0953累计 2.0953净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0953 | 2.0953 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1085 | 2.1085 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0277 | 2.0277 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1372 | 2.1372 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1746 | 2.1746 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1629 | 2.1629 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2244 | 2.2244 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2637 | 2.2637 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2977 | 2.2977 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2430 | 2.2430 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2302 | 2.2302 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1734 | 2.1734 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1827 | 2.1827 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1541 | 2.1541 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1424 | 2.1424 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1141 | 2.1141 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1482 | 2.1482 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1639 | 2.1639 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1820 | 2.1820 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2247 | 2.2247 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。