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万家经济新动能混合A 005311
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1465累计 2.1465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1465 | 2.1465 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1898 | 2.1898 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2066 | 2.2066 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2203 | 2.2203 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1352 | 2.1352 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2503 | 2.2503 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2897 | 2.2897 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2772 | 2.2772 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3419 | 2.3419 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3832 | 2.3832 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4190 | 2.4190 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3614 | 2.3614 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3478 | 2.3478 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2880 | 2.2880 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2978 | 2.2978 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2676 | 2.2676 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2552 | 2.2552 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2254 | 2.2254 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2613 | 2.2613 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2777 | 2.2777 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。