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广发电子信息传媒股票A 005310
股票型 · 广发基金 · 基金经理 冯骋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9248累计 3.9248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.9248 | 3.9248 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.0358 | 4.0358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.0358 | 4.0358 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1538 | 4.1538 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1892 | 4.1892 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3845 | 4.3845 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4751 | 4.4751 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4374 | 4.4374 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6919 | 4.6919 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8333 | 4.8333 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8645 | 4.8645 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8672 | 4.8672 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8405 | 4.8405 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7039 | 4.7039 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6981 | 4.6981 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5546 | 4.5546 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5452 | 4.5452 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6238 | 4.6238 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6389 | 4.6389 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6639 | 4.6639 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。