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中银证券汇嘉定期开放债券 005309
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、吕鸿见申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1778累计 1.3362净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1778 | 1.3362 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1778 | 1.3362 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1776 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1775 | 1.3359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1775 | 1.3359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1774 | 1.3358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1770 | 1.3354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1769 | 1.3353 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1768 | 1.3352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1767 | 1.3351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1766 | 1.3350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1763 | 1.3347 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1762 | 1.3346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1761 | 1.3345 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1758 | 1.3342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1758 | 1.3342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1756 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1756 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1756 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1756 | 1.3340 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。