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财通资管鸿达债券C 005308
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、韩晗申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2474累计 1.2635净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2474 | 1.2635 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2634 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2471 | 1.2632 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2470 | 1.2631 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2468 | 1.2629 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2469 | 1.2630 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2467 | 1.2628 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2466 | 1.2627 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2464 | 1.2625 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2464 | 1.2625 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2463 | 1.2624 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2461 | 1.2622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2460 | 1.2621 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2459 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2459 | 1.2620 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2458 | 1.2619 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2458 | 1.2619 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2458 | 1.2619 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2457 | 1.2618 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2457 | 1.2618 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。