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财通资管鸿达债券A 005307
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、韩晗申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2811累计 1.2991净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2811 | 1.2991 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2809 | 1.2989 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2808 | 1.2988 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2805 | 1.2985 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2805 | 1.2985 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2802 | 1.2982 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2803 | 1.2983 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2800 | 1.2980 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2799 | 1.2979 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2797 | 1.2977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2796 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2795 | 1.2975 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2794 | 1.2974 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2792 | 1.2972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2791 | 1.2971 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2791 | 1.2971 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2790 | 1.2970 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2789 | 1.2969 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2789 | 1.2969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2788 | 1.2968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。