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嘉实医药健康股票C 005304
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 郝淼、孙晓晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9260累计 1.9260净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9260 | 1.9260 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9532 | 1.9532 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9701 | 1.9701 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9796 | 1.9796 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0522 | 2.0522 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9755 | 1.9755 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9797 | 1.9797 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9970 | 1.9970 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0753 | 2.0753 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0252 | 2.0252 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0355 | 2.0355 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9696 | 1.9696 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9444 | 1.9444 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9207 | 1.9207 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9011 | 1.9011 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9208 | 1.9208 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8498 | 1.8498 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8859 | 1.8859 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9221 | 1.9221 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9390 | 1.9390 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。