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嘉实医药健康股票A 005303
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 郝淼、孙晓晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0113累计 2.0113净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0113 | 2.0113 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0309 | 2.0309 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0650 | 2.0650 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0940 | 2.0940 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1120 | 2.1120 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1222 | 2.1222 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1997 | 2.1997 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1174 | 2.1174 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1218 | 2.1218 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1402 | 2.1402 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2241 | 2.2241 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1703 | 2.1703 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1813 | 2.1813 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1106 | 2.1106 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0835 | 2.0835 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0580 | 2.0580 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0370 | 2.0370 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0581 | 2.0581 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9819 | 1.9819 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0205 | 2.0205 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。