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前海开源弘泽债券发起式C 005302
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 林汉耀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2053累计 1.9131净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2053 | 1.9131 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2057 | 1.9135 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2047 | 1.9125 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2056 | 1.9134 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2064 | 1.9142 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2048 | 1.9126 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2051 | 1.9129 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2054 | 1.9132 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2064 | 1.9142 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2066 | 1.9144 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2059 | 1.9137 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2050 | 1.9128 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2052 | 1.9130 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2047 | 1.9125 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2050 | 1.9128 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2045 | 1.9123 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2050 | 1.9128 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2060 | 1.9138 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2071 | 1.9149 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2071 | 1.9149 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。