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前海开源弘泽债券发起式A 005301
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 林汉耀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2406累计 1.9536净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2406 | 1.9536 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2396 | 1.9526 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2403 | 1.9533 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2412 | 1.9542 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2396 | 1.9526 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2398 | 1.9528 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2400 | 1.9530 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2411 | 1.9541 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2413 | 1.9543 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2406 | 1.9536 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2396 | 1.9526 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2398 | 1.9528 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2393 | 1.9523 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2396 | 1.9526 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2390 | 1.9520 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2395 | 1.9525 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2406 | 1.9536 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2416 | 1.9546 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2416 | 1.9546 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2415 | 1.9545 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。