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万家成长优选混合A 005299
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 耿嘉洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.1065累计 4.1065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.1065 | 4.1065 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2485 | 4.2485 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2978 | 4.2978 | −6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5858 | 4.5858 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6588 | 4.6588 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5963 | 4.5963 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8859 | 4.8859 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0187 | 5.0187 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0135 | 5.0135 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0519 | 5.0519 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0815 | 5.0815 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9391 | 4.9391 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9340 | 4.9340 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7281 | 4.7281 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6915 | 4.6915 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7403 | 4.7403 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7879 | 4.7879 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7961 | 4.7961 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.8198 | 4.8198 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.8921 | 4.8921 | +5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。