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南华丰淳混合C 005297
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 章健、神玉飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2527累计 1.4243净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2527 | 1.4243 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2834 | 1.4550 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2815 | 1.4531 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3271 | 1.4987 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3213 | 1.4929 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3520 | 1.5236 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3430 | 1.5146 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3425 | 1.5141 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3776 | 1.5492 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4025 | 1.5741 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4038 | 1.5754 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4115 | 1.5831 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3980 | 1.5696 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3822 | 1.5538 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3746 | 1.5462 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3659 | 1.5375 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3867 | 1.5583 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3785 | 1.5501 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4061 | 1.5777 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4304 | 1.6020 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。