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南华丰淳混合A 005296
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 章健、神玉飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3237累计 1.5025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3237 | 1.5025 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3560 | 1.5348 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3540 | 1.5328 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4021 | 1.5809 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3960 | 1.5748 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4283 | 1.6071 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4188 | 1.5976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4182 | 1.5970 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4553 | 1.6341 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4815 | 1.6603 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4829 | 1.6617 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4910 | 1.6698 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4767 | 1.6555 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4600 | 1.6388 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4520 | 1.6308 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4427 | 1.6215 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4648 | 1.6436 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4560 | 1.6348 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4851 | 1.6639 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5108 | 1.6896 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。