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诺德新宜灵活配置混合 005294
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 顾钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.0770净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0770 | 1.0770 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0872 | 1.0872 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0903 | 1.0903 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0889 | 1.0889 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0938 | 1.0938 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0900 | 1.0900 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0936 | 1.0936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0935 | 1.0935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0954 | 1.0954 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1078 | 1.1078 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1174 | 1.1174 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1192 | 1.1192 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1255 | 1.1255 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1162 | 1.1162 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1267 | 1.1267 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1185 | 1.1185 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1137 | 1.1137 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1244 | 1.1244 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。