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诺德新旺 005293
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 朱明睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3817累计 1.3817净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3817 | 1.3817 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3844 | 1.3844 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3884 | 1.3884 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3818 | 1.3818 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3988 | 1.3988 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3852 | 1.3852 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3861 | 1.3861 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3962 | 1.3962 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4104 | 1.4104 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4121 | 1.4121 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4097 | 1.4097 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3890 | 1.3890 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3824 | 1.3824 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3864 | 1.3864 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3869 | 1.3869 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3948 | 1.3948 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3732 | 1.3732 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3966 | 1.3966 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4059 | 1.4059 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。