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华富星玉衡混合A 005291
混合型-偏债 · 华富基金 · 基金经理 张惠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0937累计 1.0937净值日期 2023-08-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 1.0937 | 1.0937 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0938 | 1.0938 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0939 | 1.0939 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0940 | 1.0940 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0941 | 1.0941 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0942 | 1.0942 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0943 | 1.0943 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 1.0944 | 1.0944 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.0945 | 1.0945 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.0940 | 1.0940 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.0943 | 1.0943 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.0944 | 1.0944 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。