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诺德新盛灵活配置混合A 005290
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 顾钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1560累计 1.3740净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1560 | 1.3740 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1861 | 1.4041 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2198 | 1.4378 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2139 | 1.4319 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2367 | 1.4547 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2450 | 1.4630 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3016 | 1.5196 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3441 | 1.5621 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3306 | 1.5486 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3991 | 1.6171 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4375 | 1.6555 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4367 | 1.6547 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4468 | 1.6648 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4509 | 1.6689 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3967 | 1.6147 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4023 | 1.6203 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3425 | 1.5605 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3216 | 1.5396 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3253 | 1.5433 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3538 | 1.5718 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。