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融通通昊三个月定开债 005289
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、王超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0226累计 1.3345净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0226 | 1.3345 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0214 | 1.3333 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0207 | 1.3326 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0207 | 1.3326 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0217 | 1.3336 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.3326 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.3330 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0200 | 1.3319 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0199 | 1.3318 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.3311 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.3306 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0262 | 1.3301 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0260 | 1.3299 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.3297 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0255 | 1.3294 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.3294 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.3296 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0258 | 1.3297 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0257 | 1.3296 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0257 | 1.3296 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。