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银华岁丰定期开放债券发起式 005286
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、叶青申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.3547净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0353 | 1.3547 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0350 | 1.3544 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0339 | 1.3533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0334 | 1.3528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0332 | 1.3526 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0339 | 1.3533 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0331 | 1.3525 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0332 | 1.3526 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.3521 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.3520 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0372 | 1.3516 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.3512 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0362 | 1.3506 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.3504 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0357 | 1.3501 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0354 | 1.3498 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0354 | 1.3498 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.3499 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.3499 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0354 | 1.3498 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。