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华商可转债债券C 005284

债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4223累计 2.4223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4213	2.4213	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.4223	2.4223	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4325	2.4325	+0.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4305	2.4305	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4325	2.4325	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4413	2.4413	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4287	2.4287	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4243	2.4243	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4165	2.4165	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4270	2.4270	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4396	2.4396	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4491	2.4491	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4461	2.4461	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4456	2.4456	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4516	2.4516	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4634	2.4634	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4689	2.4689	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4687	2.4687	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4813	2.4813	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4897	2.4897	−0.23%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。