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中金价值轮动混合C 005283

混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理郭党钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7524累计 0.7524净值日期 2019-02-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-02-14	0.7524	0.7524	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-13	0.7526	0.7526	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-02-12	0.7526	0.7526	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-02-11	0.7526	0.7526	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-02-01	0.7526	0.7526	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-01-31	0.7526	0.7526	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-01-30	0.7525	0.7525	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-01-29	0.7525	0.7525	+0.07%	开放申购	开放赎回
2019-01-28	0.7520	0.7520	−0.08%	开放申购	开放赎回
2019-01-25	0.7526	0.7526	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-01-24	0.7528	0.7528	+0.29%	开放申购	开放赎回
2019-01-23	0.7506	0.7506	+0.08%	开放申购	开放赎回
2019-01-22	0.7500	0.7500	−0.31%	开放申购	开放赎回
2019-01-21	0.7523	0.7523	+0.41%	开放申购	开放赎回
2019-01-18	0.7492	0.7492	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-01-17	0.7488	0.7488	−0.16%	开放申购	开放赎回
2019-01-16	0.7500	0.7500	+0.03%	开放申购	开放赎回
2019-01-15	0.7498	0.7498	+0.16%	开放申购	开放赎回
2019-01-14	0.7486	0.7486	−0.15%	开放申购	开放赎回
2019-01-11	0.7497	0.7497	+0.17%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。