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安信稳健阿尔法定开混合A 005280
混合型-绝对收益 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1238累计 1.1238净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1238 | 1.1238 | −1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1391 | 1.1391 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1455 | 1.1455 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.1436 | −0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.1525 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1543 | 1.1543 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1509 | 1.1509 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1539 | 1.1539 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1533 | 1.1533 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1569 | 1.1569 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1566 | 1.1566 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1575 | 1.1575 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1620 | 1.1620 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1571 | 1.1571 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1540 | 1.1540 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.1523 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1446 | 1.1446 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1440 | 1.1440 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1401 | 1.1401 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1442 | 1.1442 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。