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华泰紫金红利低波指数发起 005279
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1899累计 1.1899净值日期 2020-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-14 | 1.1899 | 1.1899 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-10 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-09 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-08 | 1.1898 | 1.1898 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-07 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.1897 | 1.1897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-03 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-02 | 1.1896 | 1.1896 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-01 | 1.1947 | 1.1947 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-30 | 1.1830 | 1.1830 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-27 | 1.1928 | 1.1928 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-26 | 1.1859 | 1.1859 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-25 | 1.1843 | 1.1843 | −1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-24 | 1.2018 | 1.2018 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-23 | 1.2087 | 1.2087 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-20 | 1.1896 | 1.1896 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-19 | 1.1848 | 1.1848 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-18 | 1.1922 | 1.1922 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。