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海富通融丰定开债券 005277
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0641累计 1.3244净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0641 | 1.3244 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.3231 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0621 | 1.3224 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0621 | 1.3224 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0631 | 1.3234 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0623 | 1.3226 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0627 | 1.3230 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0621 | 1.3224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.3223 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.3218 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0611 | 1.3214 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0606 | 1.3209 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0605 | 1.3208 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0602 | 1.3205 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0600 | 1.3203 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0599 | 1.3202 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0601 | 1.3204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0601 | 1.3204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0601 | 1.3204 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0602 | 1.3205 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。