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中欧创新成长灵活配置混合A 005275
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 王培、尹为醇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8235累计 1.8235净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8235 | 1.8235 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8456 | 1.8456 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8388 | 1.8388 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9000 | 1.9000 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8606 | 1.8606 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8614 | 1.8614 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9035 | 1.9035 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9467 | 1.9467 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9567 | 1.9567 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9587 | 1.9587 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9381 | 1.9381 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9051 | 1.9051 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9092 | 1.9092 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8988 | 1.8988 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9245 | 1.9245 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9171 | 1.9171 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9516 | 1.9516 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9576 | 1.9576 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9529 | 1.9529 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9336 | 1.9336 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。