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中银景福回报混合A 005274
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5120累计 1.6120净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5120 | 1.6120 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5157 | 1.6157 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5208 | 1.6208 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5212 | 1.6212 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5177 | 1.6177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5177 | 1.6177 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5142 | 1.6142 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5158 | 1.6158 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5192 | 1.6192 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5226 | 1.6226 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5244 | 1.6244 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5264 | 1.6264 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5249 | 1.6249 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5230 | 1.6230 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5226 | 1.6226 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5261 | 1.6261 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5305 | 1.6305 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5297 | 1.6297 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5350 | 1.6350 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5364 | 1.6364 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。