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华商可转债债券A 005273
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4847累计 2.4847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4847 | 2.4847 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4766 | 2.4766 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4969 | 2.4969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4980 | 2.4980 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5084 | 2.5084 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5063 | 2.5063 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5083 | 2.5083 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5171 | 2.5171 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5041 | 2.5041 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4996 | 2.4996 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4914 | 2.4914 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5022 | 2.5022 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5152 | 2.5152 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5249 | 2.5249 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5218 | 2.5218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5212 | 2.5212 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5274 | 2.5274 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5396 | 2.5396 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5451 | 2.5451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5449 | 2.5449 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。