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安信恒利增强债券A 005271
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 易美连、马晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0925累计 1.0925净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0925 | 1.0925 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0963 | 1.0963 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0977 | 1.0977 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1072 | 1.1072 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1080 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1071 | 1.1071 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.1204 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1276 | 1.1276 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1286 | 1.1286 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1326 | 1.1326 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1316 | 1.1316 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1289 | 1.1289 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 1.1300 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1259 | 1.1259 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1277 | 1.1277 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1311 | 1.1311 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1293 | 1.1293 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1316 | 1.1316 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。