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华泰柏瑞港股通量化混合A 005269
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 凌若冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2414累计 1.2414净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2414 | 1.2414 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2393 | 1.2393 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2385 | 1.2385 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2231 | 1.2231 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2547 | 1.2547 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2465 | 1.2465 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2497 | 1.2497 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2601 | 1.2601 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2649 | 1.2649 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2734 | 1.2734 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2753 | 1.2753 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2594 | 1.2594 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2506 | 1.2506 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2551 | 1.2551 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2526 | 1.2526 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2687 | 1.2687 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2637 | 1.2637 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2723 | 1.2723 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2840 | 1.2840 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2856 | 1.2856 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。