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博时厚泽回报混合C 005266
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 冀楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9380累计 2.1398净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9380 | 2.1398 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9450 | 2.1468 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0196 | 2.2214 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0662 | 2.2680 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0354 | 2.2372 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1101 | 2.3119 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1673 | 2.3691 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2478 | 2.4496 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2643 | 2.4661 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2525 | 2.4543 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3637 | 2.5655 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4358 | 2.6376 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4347 | 2.6365 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4563 | 2.6581 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4295 | 2.6313 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3777 | 2.5795 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3953 | 2.5971 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3367 | 2.5385 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3375 | 2.5393 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3835 | 2.5853 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。